オーエー・システム・プラザ（7491）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,177,944 | 24,052 |
| 減価償却費 | 66,515 | 41,572 |
| のれん償却額 | 43,101 | 4,991 |
| 減損損失 | 819,006 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,072 | 1,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,832 | 603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,020 | -15,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,836 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,349 | -2,931 |
| 支払利息 | 65,093 | 51,496 |
| 新株発行費償却 | 3,307 | － |
| 固定資産除却損 | 6,438 | 453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 245,590 | 59,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,087 | -16,834 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -32,269 |
| 子会社事業譲渡損（△は益） | 59,804 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,556 | -10,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,247 | 40,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,868 | -125,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,030 | -20,126 |
| その他 | 3,292 | -43,111 |
| 小計 | 420,938 | -47,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,296 | 3,102 |
| 利息の支払額 | -64,448 | -51,140 |
| 法人税等の支払額 | -20,156 | -5,710 |
| その他 | -23 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,606 | -100,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,623 | -9,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,349 | 81,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,822 | -3,883 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,799 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,298 | 48,433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -88,161 |
| 貸付けによる支出 | -950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 事業譲渡による収入 | 139,971 | － |
| その他 | -51,838 | 29,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,984 | 57,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,300 | 23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 552,210 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,238 | -151,164 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,328 | -128,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,263 | -171,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,253,888 | 1,462,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,462,151 | 1,291,141 |
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