オーエー・システム・プラザ（7491）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 24,052 |
| 減価償却費 | 41,572 |
| のれん償却額 | 4,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,931 |
| 支払利息 | 51,496 |
| 固定資産除却損 | 453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,834 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,269 |
| 新株予約権戻入益 | -5,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,126 |
| その他 | -43,111 |
| 小計 | -47,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 |
| 利息の支払額 | -51,140 |
| 法人税等の支払額 | -5,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -88,161 |
| その他 | 29,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,462,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,291,141 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -212,390 |
| 減価償却費 | 33,014 |
| 減損損失 | 321,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428 |
| 支払利息 | 33,871 |
| 自己新株予約権評価損 | 29,900 |
| 受取和解金 | -4,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,844 |
| その他 | 67,186 |
| 小計 | 406,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 |
| 利息の支払額 | -33,719 |
| 和解金の受取額 | 4,700 |
| 法人税等の支払額 | -10,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,696 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,541,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
