オーエー・システム・プラザ（7491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -354,137 |
| 減価償却費 | 34,156 |
| 減損損失 | 80,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,088 |
| 支払利息 | 27,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,848 |
| 事業撤退損失 | 172,202 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77,133 |
| 新株予約権戻入益 | -54,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -562,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,103 |
| その他 | 304,540 |
| 小計 | -402,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 |
| 利息の支払額 | -26,731 |
| 法人税等の支払額 | -10,977 |
| その他 | -2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195,178 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,035 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,774 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,932 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 50,058 |
| その他 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 166,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,541,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,161,055 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -343,985 |
| 減価償却費 | |
| 減損損失 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 自己新株予約権評価損 | |
| 受取和解金 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 和解金の受取額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,541,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
