キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -290 | 977 |
| 減価償却費 | 485 | 412 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 671 |
| 負ののれん償却額 | -225 | -225 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 345 | -598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 133 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -7 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 75 | 86 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 89 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産除却損 | 8 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -33 |
| 支払利息 | 92 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547 | -509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,701 | -2,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,003 | 3,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| その他 | 866 | 656 |
| 小計 | 314 | 2,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -86 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125 | 2,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 132 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
| その他 | -8 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588 | -596 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -126 | 0 |
| その他 | -9 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,554 | 5,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,856 | 7,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
