キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 11:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 12億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 5,244 | -1,342 | -1,330 | 3,902 | -1,040 | 11,115 | 通期 | 3,855 | -2,104 | -956 | 1,751 | -1,730 | 9,345 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 5,461 | -1,284 | -1,257 | 4,177 | -1,062 | 12,220 | 通期 | 3,573 | -2,010 | -1,367 | 1,563 | -1,759 | 9,299 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 3,636 | -1,553 | -216 | 2,083 | -1,393 | 11,281 | 通期 | 2,513 | -2,713 | -945 | -200 | -2,325 | 8,324 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 3,758 | -880 | -1,420 | 2,878 | -890 | 9,774 | 通期 | 3,950 | -1,476 | -798 | 2,474 | -1,358 | 9,952 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 4,200 | -136 | -1,254 | 4,064 | -484 | 12,787 | 通期 | 3,846 | -3,809 | -1,462 | 37 | -1,118 | 8,537 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,638 | -572 | -530 | 1,066 | -552 | 9,139 | 通期 | -3,311 | -1,428 | 63 | -4,739 | -1,023 | 6,121 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,308 | -186 | -1,430 | 1,122 | -664 | 5,835 | 通期 | -3,284 | 5,400 | -2,023 | 2,116 | -957 | 6,237 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 2,705 | -377 | -123 | 2,328 | -694 | 8,468 | 通期 | 1,644 | -567 | -844 | 1,077 | -1,311 | 6,547 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,782 | 627 | -1,852 | 3,409 | -539 | 8,095 | 通期 | 415 | 1,248 | -2,735 | 1,663 | -1,438 | 5,493 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 17億5100万
- 2016年9月（連） -10.74%
- 15億6300万
- 2017年9月（連） マイ転
- -2億
- 2018年9月（連） プラ転
- 24億7400万
- 2019年9月（連） -98.5%
- 3700万
- 2020年9月（連） マイ転
- -47億3900万
- 2021年9月（連） プラ転
- 21億1600万
- 2022年9月（連） -49.1%
- 10億7700万
- 2023年9月（連） +54.41%
- 16億6300万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 5.58%
- 2016年9月（連）
- 5.13%
- 2017年9月（連）
- 3.69%
- 2018年9月（連）
- 6.06%
- 2019年9月（連）
- 6.34%
- 2020年9月（連）
- -6.92%
- 2021年9月（連）
- -5.61%
- 2022年9月（連）
- 2.6%
- 2023年9月（連）
- 0.63%