コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月18日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,185 | -18 |
| 減価償却費 | 1,839 | 1,786 |
| 減損損失 | 1,055 | 1,191 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -142 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -200 | -288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 243 | 225 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 44 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -42 |
| 固定資産除却損 | 28 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -98 |
| 支払利息 | 79 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -168 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251 | 2,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781 | -958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | 140 |
| その他 | -14 | 19 |
| 小計 | 3,008 | 4,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 74 |
| 利息の支払額 | -79 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -377 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,325 | -1,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 53 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -104 | -199 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -519 | -230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | 524 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 5 |
| その他 | -161 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,713 | -1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,064 | -1,070 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,715 | -2,363 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -581 | -581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| その他 | -83 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974 | 1,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,324 | 9,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
