有価証券報告書-第44期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月19日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 368 | 1,185 |
減価償却費 | 1,931 | 1,839 |
減損損失 | 1,058 | 1,055 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 600 | -142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -45 | -37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 6 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 56 | -200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | -108 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -4 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 267 | 243 |
敷金及び保証金の家賃相殺額 | 47 | 44 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 152 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -3 |
固定資産除却損 | 32 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -91 |
支払利息 | 92 | 79 |
為替差損益(△は益) | 238 | -168 |
売上債権の増減額(△は増加) | 155 | -107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,227 | 251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 250 | -781 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -117 | -89 |
その他 | 105 | -14 |
小計 | 4,002 | 3,008 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 63 |
利息の支払額 | -75 | -79 |
法人税等の支払額 | -455 | -505 |
法人税等の還付額 | 35 | 26 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,573 | 2,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -2,325 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 15 |
有形固定資産の除却による支出 | -51 | -104 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -531 | -519 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 366 | 291 |
貸付けによる支出 | | -50 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 40 |
その他 | -62 | -161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -2,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 879 | -1,064 |
長期借入れによる収入 | 250 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,807 | -1,715 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -582 | -581 |
その他 | -106 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | -945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45 | -974 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,299 | 8,324 |