コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月19日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 368 | 1,185 |
| 減価償却費 | 1,931 | 1,839 |
| 減損損失 | 1,058 | 1,055 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 600 | -142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 56 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 267 | 243 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 47 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産除却損 | 32 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -91 |
| 支払利息 | 92 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155 | -107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,227 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | -781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | -89 |
| その他 | 105 | -14 |
| 小計 | 4,002 | 3,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 63 |
| 利息の支払額 | -75 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -505 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,573 | 2,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -2,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -104 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -531 | -519 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 366 | 291 |
| 貸付けによる支出 | | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 40 |
| その他 | -62 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -2,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 879 | -1,064 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807 | -1,715 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -582 | -581 |
| その他 | -106 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | -945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | -974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,299 | 8,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
