コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月20日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,796 | 368 |
| 減価償却費 | 2,057 | 1,931 |
| 減損損失 | 692 | 1,058 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -52 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 68 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 300 | 267 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 58 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 72 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -97 |
| 支払利息 | 171 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | 155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,107 | -1,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921 | 250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180 | -117 |
| その他 | -3 | 105 |
| 小計 | 4,133 | 4,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 66 |
| 利息の支払額 | -166 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -455 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,855 | 3,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,730 | -1,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -108 | -51 |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -437 | -531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 286 | 366 |
| 貸付けによる支出 | -298 | |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| その他 | -130 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -2,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 669 | 879 |
| 長期借入れによる収入 | 8,699 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,634 | -1,807 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -585 | -582 |
| その他 | -105 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794 | -45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,345 | 9,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
