キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,619 | 1,796 |
減価償却費 | 1,877 | 2,057 |
減損損失 | 402 | 692 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -613 | -52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 115 | 173 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | -39 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 10 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 | 68 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76 | 132 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
長期貸付金の家賃相殺額 | 310 | 300 |
敷金及び保証金の家賃相殺額 | 86 | 58 |
固定資産売却損益(△は益) | -56 | - |
固定資産除却損 | 78 | 72 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -100 |
支払利息 | 180 | 171 |
為替差損益(△は益) | -90 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -110 | -183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,112 | -2,107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,177 | 921 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 167 | 180 |
その他 | 455 | -3 |
小計 | 3,094 | 4,133 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 65 |
利息の支払額 | -168 | -166 |
法人税等の支払額 | -1,301 | -340 |
法人税等の還付額 | 0 | 164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680 | 3,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -400 | -300 |
定期預金の払戻による収入 | 410 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,595 | -1,730 |
有形固定資産の売却による収入 | 268 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -53 | -108 |
有価証券の取得による支出 | - | -600 |
有価証券の売却による収入 | - | 600 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1,390 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -725 | -437 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 184 | 286 |
貸付けによる支出 | -33 | -298 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 15 |
その他 | -163 | -130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,466 | -2,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 468 | 669 |
長期借入れによる収入 | 5,329 | 8,699 |
長期借入金の返済による支出 | -3,535 | -9,634 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -580 | -585 |
その他 | -88 | -105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,591 | -956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,108 | 794 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,550 | 9,345 |