キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,619 | 1,796 |
| 減価償却費 | 1,877 | 2,057 |
| 減損損失 | 402 | 692 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -613 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 310 | 300 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 86 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 固定資産除却損 | 78 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -100 |
| 支払利息 | 180 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,112 | -2,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,177 | 921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167 | 180 |
| その他 | 455 | -3 |
| 小計 | 3,094 | 4,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 65 |
| 利息の支払額 | -168 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,301 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680 | 3,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,595 | -1,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53 | -108 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,390 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -725 | -437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184 | 286 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -298 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 15 |
| その他 | -163 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,466 | -2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 468 | 669 |
| 長期借入れによる収入 | 5,329 | 8,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,535 | -9,634 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -580 | -585 |
| その他 | -88 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,591 | -956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,108 | 794 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,550 | 9,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
