キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,561 | 2,619 |
| 減価償却費 | 1,472 | 1,877 |
| 減損損失 | 208 | 402 |
| 負ののれん償却額 | -23 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,763 | -613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -62 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 318 | 310 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 146 | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -56 |
| 固定資産除却損 | 44 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -101 |
| 支払利息 | 194 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | -110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -1,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | -1,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129 | 167 |
| その他 | -536 | 455 |
| 小計 | 4,704 | 3,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 55 |
| 利息の支払額 | -195 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -1,301 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,403 | 1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -658 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,713 | -3,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 268 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -131 | -53 |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -554 | -725 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 789 | 184 |
| 貸付けによる支出 | -810 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 | 22 |
| その他 | -111 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,564 | -5,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,158 | 468 |
| 長期借入れによる収入 | 10,966 | 5,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,243 | -3,535 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -867 | -580 |
| その他 | -82 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | 1,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521 | -2,108 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,507 | 8,550 |
