キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,561 | 2,619 |
減価償却費 | 1,472 | 1,877 |
減損損失 | 208 | 402 |
負ののれん償却額 | -23 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | -5,763 | -613 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | 115 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 124 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 10 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -62 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | -76 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -4 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 318 | 310 |
敷金及び保証金の家賃相殺額 | 146 | 86 |
固定資産売却損益(△は益) | -52 | -56 |
固定資産除却損 | 44 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -101 |
支払利息 | 194 | 180 |
為替差損益(△は益) | -169 | -90 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27 | -110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -569 | -1,112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53 | -1,177 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -129 | 167 |
その他 | -536 | 455 |
小計 | 4,704 | 3,094 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 55 |
利息の支払額 | -195 | -168 |
法人税等の支払額 | -178 | -1,301 |
法人税等の還付額 | 5 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,403 | 1,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -658 | -400 |
定期預金の払戻による収入 | 506 | 410 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,713 | -3,595 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 268 |
有形固定資産の除却による支出 | -131 | -53 |
有価証券の取得による支出 | -600 | - |
有価証券の売却による収入 | 600 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -515 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 10 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,390 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -554 | -725 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 789 | 184 |
貸付けによる支出 | -810 | -33 |
貸付金の回収による収入 | 449 | 22 |
その他 | -111 | -163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,564 | -5,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,158 | 468 |
長期借入れによる収入 | 10,966 | 5,329 |
長期借入金の返済による支出 | -3,243 | -3,535 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -867 | -580 |
その他 | -82 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | 1,591 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 521 | -2,108 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,507 | 8,550 |