有価証券報告書-第40期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月17日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,359 | 9,561 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,472 |
| 減損損失 | 423 | 208 |
| 災害損失 | 4 | － |
| 負ののれん償却額 | -573 | -23 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,835 | -5,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -65 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 317 | 318 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 211 | 146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -52 |
| 固定資産除却損 | 148 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -117 |
| 支払利息 | 234 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | -53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -129 |
| その他 | 381 | -536 |
| 小計 | 5,245 | 4,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 67 |
| 利息の支払額 | -232 | -195 |
| 災害損失の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -180 | -178 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,874 | 4,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462 | 506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -826 | -1,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 145 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -131 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -600 |
| 有価証券の売却による収入 | 459 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -515 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -328 | -554 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | 789 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -810 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 449 |
| その他 | 50 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -2,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,391 | -8,158 |
| 長期借入れによる収入 | 75 | 10,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483 | -3,243 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -202 | -867 |
| その他 | -77 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,080 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996 | 521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,989 | 9,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,985 | 10,507 |
