コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年12月19日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,026 | 4,359 |
| 減価償却費 | 1,575 | 1,396 |
| 減損損失 | 1,446 | 423 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 671 | － |
| 災害損失 | 291 | 4 |
| 負ののれん償却額 | -1,099 | -573 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -615 | -1,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 365 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -348 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -134 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 332 | 317 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 289 | 211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -20 |
| 固定資産除却損 | 56 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -103 |
| 支払利息 | 283 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | 487 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | -264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,702 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 780 | 282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91 | -40 |
| その他 | 296 | 381 |
| 小計 | 7,608 | 5,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 50 |
| 利息の支払額 | -269 | -232 |
| 災害損失の支払額 | -215 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -180 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,025 | 4,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -412 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412 | -826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | -3 |
| 有価証券の取得による支出 | -159 | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | 160 | 459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -270 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | -328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 384 | 197 |
| 貸付けによる支出 | -414 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 65 |
| その他 | -34 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,338 | -1,391 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,160 | -1,483 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -202 |
| その他 | -69 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,592 | -3,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -487 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,268 | 996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,721 | 8,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,989 | 9,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
