有価証券報告書-第39期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月19日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,207 | 10,001 |
受取手形及び売掛金 | 1,294 | 1,558 |
有価証券 | 159 | - |
商品及び製品 | 17,169 | 16,944 |
原材料及び貯蔵品 | 107 | 95 |
繰延税金資産 | 6 | 543 |
その他 | 628 | 781 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
流動資産合計 | 28,569 | 29,922 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 33,267 | 32,666 |
減価償却累計額 | -21,699 | -21,741 |
建物及び構築物(純額) | 11,568 | 10,924 |
機械装置及び運搬具 | 189 | 183 |
減価償却累計額 | -168 | -165 |
機械装置及び運搬具(純額) | 21 | 18 |
工具 | 7,540 | 7,519 |
減価償却累計額 | -7,024 | -6,925 |
工具 | 516 | 594 |
土地 | 13,106 | 12,883 |
リース資産 | 367 | 374 |
減価償却累計額 | -105 | -163 |
リース資産(純額) | 262 | 211 |
建設仮勘定 | 3 | 45 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 25,477 | 24,677 |
無形固定資産 | | |
のれん | 11 | 8 |
電話加入権 | 65 | 65 |
その他 | 598 | 433 |
無形固定資産合計 | 675 | 507 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,586 | 1,807 |
長期貸付金 | 3,022 | 2,718 |
敷金及び保証金 | 9,285 | 9,110 |
繰延税金資産 | 5 | 79 |
その他 | 1,483 | 1,325 |
貸倒引当金 | -374 | -315 |
投資損失引当金 | -118 | -194 |
投資その他の資産合計 | 14,891 | 14,531 |
固定資産合計 | 41,044 | 39,717 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 69,614 | 69,639 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,180 | 5,491 |
短期借入金 | 11,904 | 10,512 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,475 | 2,653 |
未払金 | 443 | 498 |
未払費用 | 923 | 1,149 |
未払法人税等 | 250 | 250 |
未払消費税等 | 220 | 179 |
賞与引当金 | 393 | 436 |
役員賞与引当金 | 6 | 7 |
デリバティブ負債 | 7,807 | 5,972 |
その他 | 342 | 393 |
流動負債合計 | 28,948 | 27,544 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,685 | 99 |
長期未払金 | 62 | 56 |
繰延税金負債 | 323 | 71 |
退職給付引当金 | 742 | 802 |
役員退職慰労引当金 | 95 | 105 |
ポイント引当金 | 1,660 | 1,595 |
負ののれん | 596 | 23 |
長期預り保証金 | 601 | 571 |
その他 | 499 | 493 |
固定負債合計 | 7,267 | 3,819 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 36,215 | 31,363 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,305 | 5,305 |
資本剰余金 | 14,745 | 14,745 |
利益剰余金 | 16,933 | 21,747 |
自己株式 | -3,338 | -3,338 |
株主資本合計 | 33,646 | 38,459 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -248 | -227 |
その他の包括利益累計額合計 | -248 | -227 |
少数株主持分 | - | 43 |
純資産合計 | 33,398 | 38,275 |
負債純資産合計 | 69,614 | 69,639 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,454 | 3,831 |
売掛金 | 657 | 862 |
商品及び製品 | 8,589 | 9,183 |
原材料及び貯蔵品 | 82 | 75 |
前渡金 | 29 | 38 |
前払費用 | 252 | 276 |
繰延税金資産 | - | 454 |
関係会社短期貸付金 | - | 1,000 |
その他 | 164 | 165 |
流動資産合計 | 13,231 | 15,886 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 16,435 | 16,159 |
減価償却累計額 | -11,962 | -11,814 |
建物(純額) | 4,472 | 4,345 |
構築物 | 2,105 | 2,064 |
減価償却累計額 | -1,822 | -1,815 |
構築物(純額) | 282 | 249 |
機械及び装置 | 134 | 130 |
減価償却累計額 | -119 | -117 |
機械及び装置(純額) | 15 | 12 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 5,258 | 5,238 |
減価償却累計額 | -4,978 | -4,844 |
工具 | 280 | 394 |
土地 | 6,008 | 5,829 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 41 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 11,059 | 10,872 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 51 | 51 |
商標権 | 72 | 61 |
ソフトウエア | 306 | 202 |
電話加入権 | 44 | 44 |
無形固定資産合計 | 476 | 360 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 992 | 916 |
関係会社株式 | 16,692 | 16,962 |
長期貸付金 | 1,420 | 1,183 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
関係会社長期貸付金 | 442 | 300 |
長期前払費用 | 384 | 334 |
敷金及び保証金 | 6,793 | 6,818 |
繰延税金資産 | - | 14 |
その他 | 328 | 343 |
貸倒引当金 | -361 | -301 |
投資損失引当金 | -5,102 | -3,690 |
投資その他の資産合計 | 21,592 | 22,883 |
固定資産合計 | 33,128 | 34,116 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 46,359 | 50,002 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,216 | 2,987 |
買掛金 | 821 | 1,245 |
短期借入金 | 2,000 | 1,750 |
関係会社短期借入金 | - | 1,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 900 | 2,593 |
未払金 | 251 | 318 |
未払費用 | 575 | 767 |
未払法人税等 | 158 | 169 |
前受金 | 65 | 68 |
預り金 | 83 | 132 |
前受収益 | 55 | 55 |
賞与引当金 | 273 | 311 |
役員賞与引当金 | 4 | 5 |
デリバティブ負債 | 99 | 43 |
その他 | 134 | 82 |
流動負債合計 | 8,638 | 11,530 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,593 | - |
長期未払金 | 44 | 44 |
繰延税金負債 | 254 | - |
退職給付引当金 | 724 | 787 |
ポイント引当金 | 1,358 | 1,356 |
長期預り保証金 | 307 | 298 |
その他 | 68 | 119 |
固定負債合計 | 5,350 | 2,607 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 13,988 | 14,137 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,305 | 5,305 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 14,745 | 14,745 |
資本剰余金合計 | 14,745 | 14,745 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 370 | 370 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 283 | 288 |
別途積立金 | 19,300 | 9,300 |
繰越利益剰余金 | -4,279 | 9,284 |
利益剰余金合計 | 15,674 | 19,243 |
自己株式 | -3,351 | -3,351 |
株主資本合計 | 32,374 | 35,943 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3 | -78 |
その他の包括利益累計額合計 | -3 | -78 |
純資産合計 | 32,370 | 35,864 |
負債純資産合計 | 46,359 | 50,002 |