前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年10月1日至 2010年9月30日	自 2010年10月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-4,752	1,026
減価償却費	1,996	1,575
減損損失	1,892	1,446
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	671
災害損失	－	291
負ののれん償却額	-900	-1,099
デリバティブ評価損益（△は益）	2,801	-615
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-49	365
退職給付引当金の増減額（△は減少）	122	-348
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9	-4
ポイント引当金の増減額（△は減少）	289	-134
賞与引当金の増減額（△は減少）	-198	173
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	6
長期貸付金の家賃相殺額	301	332
敷金及び保証金の家賃相殺額	338	289
投資有価証券評価損益（△は益）	207	20
固定資産売却損益（△は益）	-42	-5
固定資産除却損	144	56
受取利息及び受取配当金	-117	-115
支払利息	339	283
為替差損益（△は益）	270	487
売上債権の増減額（△は増加）	-75	32
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,452	1,702
仕入債務の増減額（△は減少）	-601	780
未払消費税等の増減額（△は減少）	72	91
その他	-25	296
小計	3,475	7,608
利息及び配当金の受取額	52	55
利息の支払額	-335	-269
災害損失の支払額	－	-215
法人税等の支払額	-136	-182
法人税等の還付額	5	28
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,061	7,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	0	-412
定期預金の払戻による収入	100	205
有形固定資産の取得による支出	-438	-412
有形固定資産の売却による収入	61	7
有形固定資産の除却による支出	-76	-55
有価証券の取得による支出	－	-159
有価証券の売却による収入	160	160
投資有価証券の取得による支出	0	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	42	29
敷金及び保証金の差入による支出	-61	-76
敷金及び保証金の回収による収入	350	384
貸付けによる支出	-133	-414
貸付金の回収による収入	59	101
その他	-211	-34
投資活動によるキャッシュ・フロー	-145	-676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-377	5,338
長期借入れによる収入	508	300
長期借入金の返済による支出	-2,422	-9,160
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-144	0
その他	-41	-69
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,478	-3,592
現金及び現金同等物に係る換算差額	-270	-487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	166	2,268
現金及び現金同等物の期首残高	6,554	6,721
現金及び現金同等物の期末残高	6,721	8,989

コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート