コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月21日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -8,262 | -4,752 |
| 減価償却費 | 2,337 | 1,996 |
| 減損損失 | 1,981 | 1,892 |
| 負ののれん償却額 | -900 | -900 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,085 | 2,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 452 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | -198 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 310 | 301 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 407 | 338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 534 | 207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -42 |
| 固定資産除却損 | 171 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -117 |
| 支払利息 | 419 | 339 |
| 為替差損益（△は益） | -225 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | -75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89 | 1,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | -601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165 | 72 |
| その他 | 3 | -25 |
| 小計 | 3,462 | 3,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 52 |
| 利息の支払額 | -413 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -136 |
| 法人税等の還付額 | 152 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,078 | 3,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,127 | -438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 61 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -112 | -76 |
| 有価証券の売却による収入 | 60 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324 | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -346 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 805 | 350 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 59 |
| 出店仮勘定の支出額 | -175 | － |
| その他 | -342 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,254 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51 | -377 |
| 長期借入れによる収入 | － | 508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,354 | -2,422 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -290 | -144 |
| その他 | -26 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | -2,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,863 | 166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,418 | 6,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,554 | 6,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
