コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月22日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -653 | -8,262 |
| 減価償却費 | 2,275 | 2,337 |
| 減損損失 | 2,009 | 1,981 |
| 負ののれん償却額 | -876 | -900 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 153 | 6,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 12 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -718 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | 452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -212 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 302 | 310 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 560 | 407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 534 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -583 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 829 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -128 |
| 支払利息 | 263 | 419 |
| 為替差損益（△は益） | -432 | -225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229 | 140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 933 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,065 | 464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175 | -165 |
| デリバティブ未払金の増減額（△は減少） | -3,944 | － |
| その他 | -300 | 3 |
| 小計 | -2,360 | 3,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 60 |
| 利息の支払額 | -322 | -413 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -183 |
| 法人税等の還付額 | 613 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,311 | 3,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 515 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -3,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,245 | 66 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -193 | -112 |
| 有価証券の売却による収入 | 210 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -97 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,212 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -563 | -346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 490 | 805 |
| 貸付けによる支出 | -273 | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 48 |
| 出店仮勘定の支出額 | -193 | -175 |
| その他 | 175 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,972 | -3,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,891 | 51 |
| 長期借入れによる収入 | 15,885 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,880 | -2,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -675 | － |
| 配当金の支払額 | -291 | -290 |
| その他 | 0 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,929 | -2,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,616 | -2,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,801 | 9,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,418 | 6,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
