有価証券報告書-第46期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月17日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -18 | -4,356 |
| 減価償却費 | 1,786 | 1,544 |
| 減損損失 | 1,191 | 4,676 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -48 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -288 | -303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 225 | 202 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 39 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -11 |
| 固定資産除却損 | 19 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -102 |
| 支払利息 | 76 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,420 | 2,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -958 | 193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | -160 |
| その他 | 19 | 149 |
| 小計 | 4,300 | 4,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 81 |
| 利息の支払額 | -89 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -361 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,950 | 3,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -542 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -199 | -213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230 | -198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 524 | 539 |
| 貸付けによる支出 | -98 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 32 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | -3,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070 | 1,680 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,363 | -7,285 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -581 | -581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -73 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,627 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,952 | 8,537 |
