キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -4,356 | -12,961 |
減価償却費 | 1,544 | 1,165 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -744 |
減損損失 | 4,676 | 6,141 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 80 | -32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | -43 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -151 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -303 | -165 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 81 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
長期貸付金の家賃相殺額 | 202 | 168 |
敷金及び保証金の家賃相殺額 | 13 | 8 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | -68 |
固定資産除却損 | 38 | 45 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -107 |
支払利息 | 61 | 71 |
為替差損益(△は益) | -11 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2,532 |
売上債権の増減額(△は増加) | 52 | 907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,110 | 1,289 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 193 | -633 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -160 | -99 |
その他 | 149 | -479 |
小計 | 4,136 | -3,088 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 91 |
利息の支払額 | -57 | -69 |
法人税等の支払額 | -361 | -294 |
法人税等の還付額 | 47 | 48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,846 | -3,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -542 | -859 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 0 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 107 |
有形固定資産の除却による支出 | -213 | -201 |
無形固定資産の取得による支出 | -299 | -311 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,336 | -331 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -198 | -287 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 539 | 490 |
貸付けによる支出 | - | -23 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
その他 | 15 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,809 | -1,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,680 | 1,923 |
長期借入れによる収入 | 4,800 | 5,204 |
長期借入金の返済による支出 | -7,285 | -6,476 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -581 | -579 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
その他 | -66 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | 63 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,414 | -4,671 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,537 | 6,121 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 2,188 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 65 |