キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,356 | -12,961 |
| 減価償却費 | 1,544 | 1,165 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -744 |
| 減損損失 | 4,676 | 6,141 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 80 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -151 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -303 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 202 | 168 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 13 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -68 |
| 固定資産除却損 | 38 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -107 |
| 支払利息 | 61 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52 | 907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,110 | 1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | -633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | -99 |
| その他 | 149 | -479 |
| 小計 | 4,136 | -3,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 91 |
| 利息の支払額 | -57 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -294 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,846 | -3,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -859 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 107 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -213 | -201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,336 | -331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -198 | -287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 539 | 490 |
| 貸付けによる支出 | － | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | 15 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,809 | -1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,680 | 1,923 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 5,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,285 | -6,476 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -581 | -579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -66 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | 63 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,414 | -4,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,537 | 6,121 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,188 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65 |
