前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年10月1日至 2019年9月30日	自 2019年10月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-4,356	-12,961
減価償却費	1,544	1,165
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-744
減損損失	4,676	6,141
デリバティブ評価損益（△は益）	80	-32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-28	-7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-15	-43
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	-151
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-303	-165
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	81
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	－
長期貸付金の家賃相殺額	202	168
敷金及び保証金の家賃相殺額	13	8
固定資産売却損益（△は益）	-11	-68
固定資産除却損	38	45
受取利息及び受取配当金	-102	-107
支払利息	61	71
為替差損益（△は益）	-11	-2
持分法による投資損益（△は益）	－	2,532
売上債権の増減額（△は増加）	52	907
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,110	1,289
仕入債務の増減額（△は減少）	193	-633
未払消費税等の増減額（△は減少）	-160	-99
その他	149	-479
小計	4,136	-3,088
利息及び配当金の受取額	81	91
利息の支払額	-57	-69
法人税等の支払額	-361	-294
法人税等の還付額	47	48
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,846	-3,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-542	-859
有価証券の売却及び償還による収入	200	0
有形固定資産の売却による収入	19	107
有形固定資産の除却による支出	-213	-201
無形固定資産の取得による支出	-299	-311
投資有価証券の取得による支出	-3,336	-331
敷金及び保証金の差入による支出	-198	-287
敷金及び保証金の回収による収入	539	490
貸付けによる支出	－	-23
貸付金の回収による収入	5	2
その他	15	-13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,809	-1,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,680	1,923
長期借入れによる収入	4,800	5,204
長期借入金の返済による支出	-7,285	-6,476
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-581	-579
非支配株主への配当金の支払額	-9	-9
その他	-66	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,462	63
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,414	-4,671
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,537	6,121
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	2,188
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	65

コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート