キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -12,961 | -3,389 |
| 減価償却費 | 1,165 | 1,295 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -744 | － |
| 減損損失 | 6,141 | 1,885 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -32 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -151 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -165 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 4 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 168 | 145 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 8 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | -5 |
| 固定資産除却損 | 45 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -5,141 |
| 助成金収入 | -417 | -1,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -116 |
| 支払利息 | 71 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 907 | 434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,289 | 2,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633 | -659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | -11 |
| その他 | -265 | -59 |
| 小計 | -3,291 | -4,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 100 |
| 利息の支払額 | -69 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -331 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 78 |
| 助成金の受取額 | 203 | 1,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | -3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859 | -653 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 5,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -201 | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -287 | -96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 490 | 747 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 19 |
| その他 | -13 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | 5,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,923 | 850 |
| 長期借入れによる収入 | 5,204 | 8,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,476 | -11,273 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -579 | -290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| その他 | 2 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63 | -2,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,671 | 116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,121 | 6,237 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,188 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
