有価証券報告書-第45期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,429 | 9,957 |
受取手形及び売掛金 | 1,797 | 1,898 |
有価証券 | - | 200 |
商品及び製品 | 21,516 | 19,068 |
原材料及び貯蔵品 | 400 | 433 |
繰延税金資産 | 427 | 329 |
その他 | 1,383 | 1,479 |
貸倒引当金 | - | -1 |
流動資産計 | 33,954 | 33,365 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 32,011 | 31,164 |
減価償却累計額 | -21,523 | -21,167 |
建物及び構築物(純額) | 10,488 | 9,997 |
機械装置及び運搬具 | 431 | 438 |
減価償却累計額 | -284 | -318 |
機械装置及び運搬具(純額) | 147 | 120 |
工具 | 9,144 | 8,850 |
減価償却累計額 | -7,673 | -7,673 |
工具 | 1,470 | 1,177 |
土地 | 12,443 | 12,232 |
リース資産 | 411 | 342 |
減価償却累計額 | -213 | -193 |
リース資産(純額) | 197 | 148 |
建設仮勘定 | 12 | 4 |
有形固定資産合計 | 24,758 | 23,680 |
無形固定資産 | ||
のれん | 2 | - |
電話加入権 | 63 | 63 |
その他 | 360 | 341 |
無形固定資産合計 | 426 | 404 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,083 | 5,561 |
長期貸付金 | 1,346 | 1,275 |
敷金及び保証金 | 9,182 | 8,565 |
退職給付に係る資産 | 320 | 332 |
その他 | 817 | 686 |
貸倒引当金 | -56 | -79 |
投資その他の資産合計 | 15,693 | 16,342 |
固定資産計 | 40,878 | 40,427 |
資産の部合計 | 74,832 | 73,793 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,697 | 1,007 |
電子記録債務 | 2,667 | 2,361 |
短期借入金 | 3,439 | 2,369 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,943 | 1,855 |
未払金 | 247 | 252 |
未払費用 | 1,685 | 1,701 |
未払法人税等 | 461 | 375 |
未払消費税等 | 198 | 339 |
賞与引当金 | 411 | 308 |
役員賞与引当金 | 5 | - |
デリバティブ負債 | 2 | - |
その他 | 513 | 573 |
流動負債計 | 13,275 | 11,145 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,790 | 9,814 |
長期未払金 | 57 | 53 |
繰延税金負債 | 747 | 1,210 |
退職給付に係る負債 | 633 | 591 |
役員退職慰労引当金 | 155 | 166 |
ポイント引当金 | 1,466 | 1,177 |
長期預り保証金 | 448 | 449 |
その他 | 529 | 488 |
固定負債計 | 12,826 | 13,951 |
負債の部合計 | 26,102 | 25,096 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,305 | 5,305 |
資本剰余金 | 14,745 | 14,745 |
利益剰余金 | 29,060 | 27,985 |
自己株式 | -3,341 | -3,341 |
株主資本合計 | 45,770 | 44,694 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,824 | 2,844 |
為替換算調整勘定 | 64 | 74 |
退職給付に係る調整累計額 | 149 | 157 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,039 | 3,076 |
非支配株主持分 | 920 | 925 |
純資産の部合計 | 48,729 | 48,696 |
負債・純資産合計 | 74,832 | 73,793 |
個別決算
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,443 | 3,117 |
売掛金 | 1,133 | 1,220 |
商品及び製品 | 13,452 | 11,410 |
原材料及び貯蔵品 | 365 | 389 |
前渡金 | 77 | 229 |
前払費用 | 413 | 385 |
繰延税金資産 | 192 | 140 |
関係会社短期貸付金 | 106 | 258 |
その他 | 353 | 381 |
流動資産計 | 18,538 | 17,532 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,276 | 4,042 |
構築物 | 123 | 116 |
機械及び装置 | 116 | 82 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 1,031 | 823 |
土地 | 5,399 | 5,195 |
その他 | 6 | 0 |
有形固定資産合計 | 10,953 | 10,261 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 47 | 47 |
商標権 | 7 | 0 |
ソフトウエア | 190 | 221 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 8 |
電話加入権 | 44 | 44 |
無形固定資産合計 | 290 | 323 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,017 | 4,423 |
関係会社株式 | 15,854 | 15,854 |
長期貸付金 | 437 | 393 |
従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 1,379 | 1,220 |
長期前払費用 | 198 | 171 |
敷金及び保証金 | 7,157 | 6,604 |
その他 | 200 | 144 |
貸倒引当金 | -270 | -315 |
投資損失引当金 | -99 | -19 |
投資その他の資産合計 | 27,877 | 28,477 |
固定資産計 | 39,121 | 39,062 |
資産の部合計 | 57,659 | 56,595 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 225 | 149 |
電子記録債務 | 2,320 | 1,997 |
買掛金 | 1,065 | 417 |
短期借入金 | 3,100 | 2,100 |
関係会社短期借入金 | 3,350 | 3,350 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,183 | 1,055 |
未払金 | 94 | 80 |
未払費用 | 1,187 | 1,202 |
未払法人税等 | 263 | 273 |
前受金 | 127 | 178 |
預り金 | 177 | 176 |
前受収益 | 45 | 41 |
賞与引当金 | 218 | 117 |
役員賞与引当金 | 5 | - |
その他 | 99 | 264 |
流動負債計 | 13,463 | 11,406 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,090 | 4,334 |
長期未払金 | 47 | 47 |
繰延税金負債 | 458 | 855 |
退職給付引当金 | 693 | 670 |
ポイント引当金 | 1,254 | 1,007 |
長期預り保証金 | 266 | 251 |
その他 | 75 | 78 |
固定負債計 | 5,886 | 7,245 |
負債の部合計 | 19,350 | 18,651 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,305 | 5,305 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 14,745 | 14,745 |
資本剰余金合計 | 14,745 | 14,745 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 370 | 370 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 278 | 272 |
別途積立金 | 9,300 | 9,300 |
繰越利益剰余金 | 10,024 | 8,692 |
利益剰余金合計 | 19,972 | 18,634 |
自己株式 | -3,354 | -3,355 |
株主資本合計 | 36,669 | 35,330 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,640 | 2,612 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,640 | 2,612 |
純資産の部合計 | 38,309 | 37,943 |
負債・純資産合計 | 57,659 | 56,595 |