コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月14日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,477 | 1,558 |
| 減価償却費 | 889 | 862 |
| 減損損失 | 574 | 529 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -129 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -263 | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 124 | 112 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 23 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産除却損 | 19 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -43 |
| 支払利息 | 41 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -113 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,173 | -1,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,381 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,827 | 2,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | 84 |
| その他 | 328 | 295 |
| 小計 | 3,923 | 3,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 31 |
| 利息の支払額 | -54 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -256 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,636 | 3,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | -46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -316 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124 | 156 |
| 貸付けによる支出 | | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 2 |
| その他 | -87 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,135 | -885 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249 | -1,496 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -290 | -290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| その他 | -42 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -1,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,981 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,324 | 9,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
