四半期報告書-第46期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年5月14日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,558 | 1,259 |
| 減価償却費 | 862 | 742 |
| 減損損失 | 529 | 686 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -326 | -349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 112 | 106 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 21 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
| 支払利息 | 40 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,361 | -1,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,466 | 3,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | -61 |
| その他 | 295 | 254 |
| 小計 | 3,994 | 4,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
| 利息の支払額 | -53 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -263 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,758 | 4,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890 | -296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156 | 257 |
| 貸付けによる支出 | -29 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | 36 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -885 | 2,764 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496 | -6,687 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -290 | -290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -38 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | -1,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450 | 2,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,952 | 12,787 |
