キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,259 | -2,943 |
| 減価償却費 | 742 | 598 |
| 減損損失 | 686 | 1,218 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 54 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -154 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -349 | -251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -31 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 106 | 84 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 9 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -63 |
| 固定資産除却損 | 1 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -49 |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,426 | -438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,041 | 1,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 | 130 |
| その他 | 254 | 333 |
| 小計 | 4,408 | 1,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | -27 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -243 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,200 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 102 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -61 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 257 | 201 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | 19 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,764 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,687 | -5,532 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -290 | -290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -32 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,254 | -530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,834 | 536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,537 | 9,139 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65 |
