キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,943 | -3,446 |
| 減価償却費 | 598 | 690 |
| 減損損失 | 1,218 | 808 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -251 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -122 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 84 | 74 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | |
| 固定資産除却損 | 22 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -54 |
| 支払利息 | 29 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,877 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438 | -1,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -432 | 1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,922 | 1,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97 | 753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130 | 365 |
| その他 | 235 | 594 |
| 小計 | 1,818 | 1,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 46 |
| 利息の支払額 | -26 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -180 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 1,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -130 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 586 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 19 |
| その他 | -27 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -4,460 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 9,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,532 | -6,469 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -290 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| その他 | 52 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | -285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,139 | 5,835 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
