四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年5月13日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -3,446 | -1,153 |
減価償却費 | 690 | 590 |
減損損失 | 808 | 1,291 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -1 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | -33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -31 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -95 | -116 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -122 | -138 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 74 | 65 |
敷金及び保証金の家賃相殺額 | 3 | 5 |
固定資産除却損 | 83 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -23 |
支払利息 | 75 | 84 |
為替差損益(△は益) | -6 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,137 | -1,429 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,092 | 907 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,768 | 2,159 |
未払費用の増減額(△は減少) | 753 | 736 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 365 | 242 |
その他 | 594 | -188 |
小計 | 1,434 | 2,959 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 16 |
利息の支払額 | -70 | -79 |
法人税等の支払額 | -180 | -192 |
法人税等の還付額 | 78 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308 | 2,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -95 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 325 |
有形固定資産の取得による支出 | -496 | -473 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -79 | -61 |
無形固定資産の取得による支出 | -168 | -221 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -112 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 586 | 188 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 17 |
その他 | 2 | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,460 | 535 |
長期借入れによる収入 | 9,523 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,469 | -364 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1 | -290 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
その他 | -18 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -285 | 2,230 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,237 | 8,468 |