コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,446 | -1,153 |
| 減価償却費 | 690 | 590 |
| 減損損失 | 808 | 1,291 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -95 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -138 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 74 | 65 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 3 | 5 |
| 固定資産除却損 | 83 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -23 |
| 支払利息 | 75 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,137 | -1,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,092 | 907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,768 | 2,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 753 | 736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 365 | 242 |
| その他 | 594 | -188 |
| 小計 | 1,434 | 2,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 16 |
| 利息の支払額 | -70 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -192 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308 | 2,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -95 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -79 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -221 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 586 | 188 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 17 |
| その他 | 2 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,460 | 535 |
| 長期借入れによる収入 | 9,523 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,469 | -364 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1 | -290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
| その他 | -18 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | 2,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,237 | 8,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
