コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,153 | 871 |
| 減価償却費 | 590 | 513 |
| 減損損失 | 1,291 | 1,526 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -116 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -4 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 65 | 61 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 5 | 5 |
| 固定資産売却益 | | -810 |
| 固定資産除却損 | 0 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -30 |
| 支払利息 | 84 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 3 |
| 違約金収入 | － | -440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429 | -1,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 907 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,159 | 2,143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 736 | 33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242 | -133 |
| その他 | -188 | -64 |
| 小計 | 2,959 | 2,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -79 | -81 |
| 違約金の受取額 | － | 189 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -178 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,705 | 2,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -95 | -27 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 325 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,212 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -61 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112 | -128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188 | 161 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 2 |
| その他 | 55 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377 | 627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535 | -1,193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -364 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -290 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -1,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,230 | 1,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,547 | 8,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
