コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871 | 1,130 |
| 減価償却費 | 513 | 406 |
| 減損損失 | 1,526 | 825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -66 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 61 | 59 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 5 | 3 |
| 固定資産売却益 | -810 | -587 |
| 固定資産除却損 | 20 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -38 |
| 支払利息 | 81 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -3 |
| 違約金収入 | -440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,449 | -1,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 517 | 341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,143 | 1,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | 14 |
| その他 | -64 | -327 |
| 小計 | 2,823 | 2,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 37 |
| 利息の支払額 | -81 | -89 |
| 違約金の受取額 | 189 | － |
| 法人税等の支払額 | -178 | -203 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,782 | 2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,212 | 1,658 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128 | -131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | 135 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 627 | 476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,193 | -1,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -379 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -289 | -291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,852 | -2,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,548 | 433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,095 | 5,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
