コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102 | 1,767 |
| 減価償却費 | 429 | 257 |
| 減損損失 | 827 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 21 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 59 | 32 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 3 | 1 |
| 固定資産売却益 | -587 | 4 |
| 固定資産除却損 | 11 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -25 |
| 支払利息 | 82 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,586 | -1,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 341 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,905 | 2,143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 187 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | 177 |
| その他 | -327 | 202 |
| 小計 | 2,352 | 3,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 23 |
| 利息の支払額 | -89 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -152 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100 | 3,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,658 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -108 | -136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135 | 292 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,456 | 127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379 | -528 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -291 | |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,132 | -403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433 | 3,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,926 | 5,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
