コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,767 | 4,031 |
| 減価償却費 | 257 | 264 |
| 減損損失 | 303 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 32 | 29 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 1 | － |
| 固定資産売却益 | 4 | -672 |
| 固定資産除却損 | 13 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -361 | -2,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
| 支払利息 | 93 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,431 | -1,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159 | 685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,143 | 759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 130 | 201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177 | 135 |
| その他 | 202 | 476 |
| 小計 | 3,488 | 2,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -91 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -173 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,282 | 2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -136 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | 2,809 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 292 | 307 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324 | 3,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127 | -3,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528 | -528 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -167 | |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -4,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,204 | 1,731 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,380 | 4,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
