コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,424 | 2,477 |
| 減価償却費 | 969 | 889 |
| 減損損失 | 367 | 574 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 394 | -129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -109 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 138 | 124 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 23 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 13 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -42 |
| 支払利息 | 51 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,129 | -1,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,721 | -1,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,446 | 2,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | -64 |
| その他 | 785 | 328 |
| 小計 | 5,690 | 3,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
| 利息の支払額 | -32 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -287 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,461 | 3,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -1,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -297 | -316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 214 | 124 |
| 貸付けによる支出 | -95 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 40 |
| その他 | -22 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14 | -1,135 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938 | -1,249 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -278 | -290 |
| その他 | -54 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,875 | 1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,220 | 11,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
