四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,424 | 2,477 |
減価償却費 | 969 | 889 |
減損損失 | 367 | 574 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 394 | -129 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -22 | -9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -109 | -263 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -191 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -10 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 138 | 124 |
敷金及び保証金の家賃相殺額 | 23 | 23 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -3 |
固定資産除却損 | 13 | 19 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 129 | - |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -42 |
支払利息 | 51 | 41 |
為替差損益(△は益) | 45 | -113 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,129 | -1,173 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,721 | -1,381 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,446 | 2,827 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -118 | -64 |
その他 | 785 | 328 |
小計 | 5,690 | 3,923 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
利息の支払額 | -32 | -54 |
法人税等の支払額 | -263 | -287 |
法人税等の還付額 | 35 | 26 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,461 | 3,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -1,393 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 15 |
有形固定資産の除却による支出 | -24 | -34 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -297 | -316 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 214 | 124 |
貸付けによる支出 | -95 | |
貸付金の回収による収入 | 3 | 40 |
その他 | -22 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -1,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14 | -1,135 |
長期借入れによる収入 | - | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -938 | -1,249 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -278 | -290 |
その他 | -54 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -216 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,875 | 1,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,220 | 11,281 |