コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月13日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,666 | 2,424 |
| 減価償却費 | 1,038 | 969 |
| 減損損失 | 382 | 367 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -67 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -79 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -11 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 149 | 138 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 34 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -50 |
| 支払利息 | 89 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,179 | -1,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,184 | -1,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,951 | 3,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -118 |
| その他 | 461 | 785 |
| 小計 | 5,339 | 5,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -87 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -263 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,244 | 5,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -1,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -78 | -24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | -297 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175 | 214 |
| 貸付けによる支出 | -159 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -21 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 長期借入れによる収入 | 99 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095 | -938 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -294 | -278 |
| その他 | -49 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -1,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,564 | 2,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,115 | 12,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
