平成28年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2016年5月13日 12:00
- 【資料】
- 平成28年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,666 | 2,424 |
減価償却費 | 1,038 | 969 |
減損損失 | 382 | 367 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -67 | 394 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | 59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -22 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -79 | -109 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | -11 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 149 | 138 |
敷金及び保証金の家賃相殺額 | 34 | 23 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産除却損 | 10 | 13 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 129 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -50 |
支払利息 | 89 | 51 |
為替差損益(△は益) | | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,179 | -1,129 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,184 | -1,721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,951 | 3,446 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23 | -118 |
その他 | 461 | 785 |
小計 | 5,339 | 5,690 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
利息の支払額 | -87 | -32 |
法人税等の支払額 | -200 | -263 |
法人税等の還付額 | 164 | 35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,244 | 5,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -200 | - |
定期預金の払戻による収入 | 400 | - |
有価証券の取得による支出 | -200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -1,062 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -78 | -24 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | -297 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 175 | 214 |
貸付けによる支出 | -159 | -95 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
その他 | -21 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -1,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10 | 14 |
長期借入れによる収入 | 99 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,095 | -938 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -294 | -278 |
その他 | -49 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -1,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,564 | 2,875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,115 | 12,220 |