キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,876 | 2,666 |
| 減価償却費 | 885 | 1,038 |
| 減損損失 | 282 | 382 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -545 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -159 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 158 | 149 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 46 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | 0 |
| 固定資産除却損 | 26 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
| 支払利息 | 91 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,612 | -1,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,709 | -3,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,588 | 4,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | 23 |
| その他 | 924 | 461 |
| 小計 | 4,811 | 5,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -78 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -896 | -200 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,861 | 5,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035 | -1,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -78 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,390 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -353 | -220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 175 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 2 |
| その他 | -104 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,639 | -1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,129 | 99 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,629 | -1,095 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -283 | -294 |
| その他 | -44 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541 | 2,564 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,118 | 11,115 |
