キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,768 | 3,876 |
| 減価償却費 | 707 | 885 |
| 減損損失 | 161 | 282 |
| 負ののれん償却額 | -23 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,046 | -545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -213 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 158 | 158 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 75 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -53 |
| 固定資産除却損 | 34 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -48 |
| 支払利息 | 105 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,234 | -1,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -2,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,354 | 3,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| その他 | 185 | 924 |
| 小計 | 4,795 | 4,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -97 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -896 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,553 | 3,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -458 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 210 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -89 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -2,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 450 | 55 |
| 貸付けによる支出 | -715 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 21 |
| その他 | -5 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,061 | -3,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,926 | 26 |
| 長期借入れによる収入 | 9,516 | 2,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,587 | -2,629 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -577 | -283 |
| その他 | -40 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,929 | -541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,985 | 11,915 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,915 | 10,118 |
