コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月13日 11:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,002 | 8,768 |
| 減価償却費 | 682 | 707 |
| 減損損失 | 85 | 161 |
| 災害損失 | 4 | － |
| 負ののれん償却額 | -549 | -23 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,367 | -5,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -172 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 158 | 158 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 108 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -2 |
| 固定資産除却損 | 6 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -52 |
| 支払利息 | 125 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,261 | -1,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,339 | 1,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74 | 20 |
| その他 | 730 | 185 |
| 小計 | 6,356 | 4,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -120 | -97 |
| 災害損失の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -174 | -174 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,074 | 4,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -89 |
| 有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -261 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128 | -114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 450 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -715 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 32 |
| その他 | -9 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -2,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -821 | -6,926 |
| 長期借入れによる収入 | 75 | 9,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,077 | -2,587 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -201 | -577 |
| その他 | -38 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | -616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,492 | 1,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,989 | 12,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,482 | 11,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
