コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月22日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,930 | -898 |
| 減価償却費 | 1,119 | 881 |
| 減損損失 | 1,809 | 1,839 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -118 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -6 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 127 | 122 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 10 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -1,030 |
| 固定資産除却損 | 8 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | |
| 助成金収入 | -357 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -63 |
| 支払利息 | 170 | 169 |
| 違約金収入 | － | -440 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | -280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,495 | 1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | 241 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44 | -567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 358 | -283 |
| その他 | 8 | -124 |
| 小計 | 1,596 | 672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 49 |
| 利息の支払額 | -171 | -167 |
| 助成金の受取額 | 467 | 7 |
| 違約金の受取額 | － | 189 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -342 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -95 | -274 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -913 | -1,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 2,183 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -105 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 325 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171 | -244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 425 | 914 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 2 |
| その他 | 88 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | 1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 472 | -1,487 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728 | -658 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -580 | -581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -2,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,547 | 5,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
