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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年10月1日至 2023年9月30日	自 2023年10月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-900	-2,614
減価償却費	882	843
減損損失	1,826	2,103
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-13	-13
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-6	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	-141
長期貸付金の家賃相殺額	122	118
敷金及び保証金の家賃相殺額	10	6
固定資産売却損益（△は益）	-1,029	-1,131
固定資産除却損	52	31
投資有価証券売却損益（△は益）		-11
投資有価証券評価損益（△は益）	－	300
助成金収入	-9	－
受取利息及び受取配当金	-63	-81
支払利息	169	172
違約金収入	-440	－
為替差損益（△は益）	-2	-7
売上債権の増減額（△は増加）	-280	456
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,088	1,791
前渡金の増減額（△は増加）	-42	-614
仕入債務の増減額（△は減少）	241	-771
未払費用の増減額（△は減少）	-567	-131
未払消費税等の増減額（△は減少）	-283	-91
その他	-81	-63
小計	672	171
利息及び配当金の受取額	49	75
利息の支払額	-167	-171
助成金の受取額	7	－
違約金の受取額	189	－
法人税等の支払額	-342	-317
法人税等の還付額	6	12
営業活動によるキャッシュ・フロー	415	-228
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-274	－
定期預金の払戻による収入	106	62
有形固定資産の取得による支出	-1,045	-1,238
有形固定資産の売却による収入	2,183	3,846
有形固定資産の除却による支出	-160	-172
無形固定資産の取得による支出	-272	-759
有価証券の売却及び償還による収入	8	23
敷金及び保証金の差入による支出	-244	-209
敷金及び保証金の回収による収入	914	502
貸付けによる支出	-15	-5
貸付金の回収による収入	2	5
その他	46	-36
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,248	2,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,487	-4,620
長期借入れによる収入	－	10,364
長期借入金の返済による支出	-658	-10,248
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-581	-292
非支配株主への配当金の支払額		－
その他	-8	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,735	-4,809
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,053	-2,994
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,493	2,176
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-323

コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート