キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -900 | -2,614 |
| 減価償却費 | 882 | 843 |
| 減損損失 | 1,826 | 2,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -141 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 122 | 118 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 10 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,029 | -1,131 |
| 固定資産除却損 | 52 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 300 |
| 助成金収入 | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -81 |
| 支払利息 | 169 | 172 |
| 違約金収入 | -440 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280 | 456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,088 | 1,791 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42 | -614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | -771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -567 | -131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -283 | -91 |
| その他 | -81 | -63 |
| 小計 | 672 | 171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 75 |
| 利息の支払額 | -167 | -171 |
| 助成金の受取額 | 7 | － |
| 違約金の受取額 | 189 | － |
| 法人税等の支払額 | -342 | -317 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -274 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,183 | 3,846 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -160 | -172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -759 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244 | -209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 914 | 502 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | 46 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | 2,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,487 | -4,620 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -10,248 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -581 | -292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,735 | -4,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053 | -2,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,493 | 2,176 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -323 |
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