キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,614 | -175 |
| 減価償却費 | 843 | 557 |
| 減損損失 | 2,103 | 694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -66 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 6 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 118 | 62 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 6 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,131 | -441 |
| 固定資産除却損 | 31 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300 | － |
| 受取補償金 | － | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -55 |
| 支払利息 | 172 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456 | 226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,791 | 1,214 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -614 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -771 | -339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -131 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 23 |
| その他 | -63 | -147 |
| 小計 | 171 | 1,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 52 |
| 利息の支払額 | -171 | -206 |
| 補償金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -183 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,238 | -514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,846 | 982 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -172 | -224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -759 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -209 | -98 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 502 | 553 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| その他 | -36 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | 1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,620 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 10,364 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,248 | -1,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -292 | -167 |
| その他 | -10 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,809 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,994 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,176 | 3,198 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323 | － |
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