有価証券報告書-第49期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年12月22日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,389 | -3,930 |
| 減価償却費 | 1,295 | 1,119 |
| 減損損失 | 1,885 | 1,809 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -66 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -79 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 145 | 127 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 8 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -105 |
| 固定資産除却損 | 97 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,141 | -49 |
| 助成金収入 | -1,034 | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -47 |
| 支払利息 | 158 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434 | -411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,335 | 2,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -659 | 601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 358 |
| その他 | -59 | 52 |
| 小計 | -4,112 | 1,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 35 |
| 利息の支払額 | -157 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -285 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 2 |
| 助成金の受取額 | 1,138 | 467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,284 | 1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 159 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -128 | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,799 | 325 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 747 | 425 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
| その他 | 86 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,400 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | 472 |
| 長期借入れによる収入 | 8,728 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,273 | -728 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -290 | -580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
| その他 | -33 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,023 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | 309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,237 | 6,547 |
