有価証券報告書-第49期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年12月22日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -3,389 | -3,930 |
減価償却費 | 1,295 | 1,119 |
減損損失 | 1,885 | 1,809 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -2 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -31 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -66 | -118 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -79 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 145 | 127 |
敷金及び保証金の家賃相殺額 | 8 | 10 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -105 |
固定資産除却損 | 97 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,141 | -49 |
助成金収入 | -1,034 | -357 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -47 |
支払利息 | 158 | 170 |
為替差損益(△は益) | -2 | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 434 | -411 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,335 | 2,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -659 | 601 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11 | 358 |
その他 | -59 | 52 |
小計 | -4,112 | 1,596 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 35 |
利息の支払額 | -157 | -171 |
法人税等の支払額 | -331 | -285 |
法人税等の還付額 | 78 | 2 |
助成金の受取額 | 1,138 | 467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,284 | 1,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -96 | -95 |
有形固定資産の取得による支出 | -653 | -913 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 159 |
有形固定資産の除却による支出 | -128 | -105 |
無形固定資産の取得による支出 | -277 | -270 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,799 | 325 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -171 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 747 | 425 |
貸付けによる支出 | -5 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
その他 | 86 | 88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,400 | -567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 850 | 472 |
長期借入れによる収入 | 8,728 | - |
長期借入金の返済による支出 | -11,273 | -728 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -290 | -580 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
その他 | -33 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,023 | -844 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116 | 309 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,237 | 6,547 |