キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -652 | 712 |
| 減価償却費 | 982 | 802 |
| 減損損失 | 1,040 | 1,301 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 671 |
| 災害損失 | － | 262 |
| 負ののれん償却額 | -450 | -450 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 511 | -1,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 132 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 24 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 150 | 170 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 173 | 154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 128 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -56 |
| 支払利息 | 178 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 184 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -910 | -660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 408 | 1,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,913 | 2,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | 138 |
| その他 | 866 | 582 |
| 小計 | 4,594 | 6,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 26 |
| 利息の支払額 | -174 | -139 |
| 災害損失の支払額 | － | -50 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -180 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,322 | 6,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -44 |
| 有価証券の取得による支出 | -150 | -149 |
| 有価証券の売却による収入 | 49 | 149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 232 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -222 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 18 |
| その他 | -12 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265 | 4,482 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177 | -7,005 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -143 | 0 |
| その他 | -18 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,606 | -2,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,432 | 3,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,554 | 8,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,987 | 10,565 |
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