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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年10月1日至 2010年6月30日	自 2010年10月1日至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-2,061	2,183
減価償却費	1,503	1,186
減損損失	1,087	1,314
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	671
災害損失	－	306
負ののれん償却額	-675	-675
デリバティブ評価損益（△は益）	1,892	-1,592
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-49	373
退職給付引当金の増減額（△は減少）	91	84
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	-6
ポイント引当金の増減額（△は減少）	225	-140
賞与引当金の増減額（△は減少）	-200	15
長期貸付金の家賃相殺額	225	251
敷金及び保証金の家賃相殺額	256	225
投資有価証券評価損益（△は益）	136	20
固定資産売却損益（△は益）	0	-5
固定資産除却損	131	19
受取利息及び受取配当金	-92	-92
支払利息	260	217
為替差損益（△は益）	165	308
売上債権の増減額（△は増加）	-1,102	-807
たな卸資産の増減額（△は増加）	-270	-114
仕入債務の増減額（△は減少）	1,850	2,364
未払消費税等の増減額（△は減少）	75	71
その他	967	767
小計	4,425	6,950
利息及び配当金の受取額	43	47
利息の支払額	-253	-204
災害損失の支払額	－	-168
法人税等の支払額	-124	-182
法人税等の還付額	2	28
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,093	6,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-409
定期預金の払戻による収入	100	200
有形固定資産の除却による支出	-17	-56
有価証券の取得による支出	-150	-149
有価証券の売却による収入	100	150
有形固定資産の取得による支出	-383	-280
有形固定資産の売却による収入	18	5
投資有価証券の売却及び償還による収入	42	29
敷金及び保証金の差入による支出	-53	-76
敷金及び保証金の回収による収入	121	300
貸付けによる支出	-73	-394
貸付金の回収による収入	44	86
その他	-36	-33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-286	-627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-341	5,344
長期借入れによる収入	508	300
長期借入金の返済による支出	-1,771	-8,509
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-144	0
その他	-29	-50
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,778	-2,916
現金及び現金同等物に係る換算差額	-165	-308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,861	2,617
現金及び現金同等物の期首残高	6,554	8,416
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,416	9,339

コナカ（7494）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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