純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、負債合計は417億46百万円となり、前連結会計年度末と比べ42億73百万円増加いたしました。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は308億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億57百万円減少いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失12億75百万円によるものであります。

2021/03/15 12:49

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

社は、借入金6,850百万円について、シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
(1)2020年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体又は連結の貸借対照表に記載される純資産金額を、2019年9月期の事業年度末日の純資産金額又は直前の事業年度末日の純資産金額のうち、いずれか高い金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(2)2020年9月期末日及び以降の各事業年度末日における単体又は連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

2021/03/15 12:49