#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における流動負債は190億71百万円となり、前連結会計年度末と比べ51億94百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が31億33百万円、1年内返済予定の長期借入金が30億65百万円減少したことによるものであります。固定負債は183億44百万円となり、前連結会計年度末と比べ51億37百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が51億9百万円増加したことによるものであります。この結果、負債合計は374億16百万円となり、前連結会計年度末と比べ56百万円減少いたしました。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は273億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億8百万円減少いたしました。
2021/08/13 13:04
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: 社は、借入金6,750百万円について、シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
(1)2020年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体又は連結の貸借対照表に記載される純資産金額を、2019年9月期の事業年度末日の純資産金額又は直前の事業年度末日の純資産金額のうち、いずれか高い金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(2)2020年9月期末日及び以降の各事業年度末日における単体又は連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
2021/08/13 13:04