純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は202億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億93百万円増加いたしました。
この結果、自己資本比率は36.8%(前連結会計年度末は35.2%)となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積り及び見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
特記事項はありません。
(7)主要な設備
主要な設備の新設について、当第3四半期連結累計期間に完成したものは次のとおりであります。

セグメント	業態(ブランド)	設備の内容	店舗数
ファッション事業	SUIT SELECT	店舗設備他	7店舗
	DIFFERENCE	店舗設備他	12店舗
	Samantha Thavasa	店舗設備他	9店舗
教育事業	コペルプラス	店舗設備他	2店舗

(注)上記「Samantha Thavasa」の店舗数には、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドのグループ内における新設店舗数を記載しております。2023/08/14 12:04

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

社は、借入金4,000百万円について、シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
(1)2023年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体又は連結の貸借対照表に記載される純資産金額を、2022年9月期の事業年度末日の純資産金額以上に維持すること。
(2)2020年9月期末日及び以降の各事業年度末日における単体又は連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

2023/08/14 12:04