利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は16億44百万円(前年同期は32億84百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失39億30百万円の計上がありましたが、棚卸資産の減少24億95百万円、減損損失18億9百万円及び減価償却費11億19百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億67百万円(前年同期は54億円の獲得)となりました。これは主に有価証券の売却及び償還による収入3億25百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出9億13百万円によるものであります。

2023/12/22 11:39