営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、65億47百万円と前連結会計年度と比べ3億9百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億44百万円(前年同期は32億84百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失39億30百万円の計上がありましたが、棚卸資産の減少24億95百万円、減損損失18億9百万円及び減価償却費11億19百万円の計上によるものであります。

2023/12/22 11:39