利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は88億2百万円(前期は118億5百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額28億6百万円、未収入金の増加額16億2百万円等により資金が減少したのに対し、税引前当期純利益65億52百万円、減価償却費30億12百万円、仕入債務の増加額11億79百万円、減損損失12億11百万円等の増加要因により、資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は26億62百万円(前期は28億61百万円の支出)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入5億19百万円、預り保証金の受入による収入3億18百万円等により資金が増加したのに対し、有形固定資産の取得による支出29億27百万円、預り保証金の返還による支出5億9百万円等により資金が減少したためであります。

2015/05/25 9:04