キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 122億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -78億6000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -44億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 1Q | 2,723 | -999 | -1,190 | 1,724 | -1,101 | 3,209 | 2Q | 6,039 | -1,899 | -3,053 | 4,140 | -1,911 | 3,761 | 3Q | 7,021 | -2,127 | -3,445 | 4,894 | -2,435 | 4,125 | 通期 | 8,802 | -2,662 | -5,509 | 6,140 | -2,932 | 3,307 |
| 2016年 2月期 個別 | 1Q | 2,442 | -7,511 | 5,463 | -5,069 | -7,602 | 3,701 | 2Q | 236 | -8,474 | 8,463 | -8,238 | -8,394 | 3,532 | 3Q | 3,953 | -8,887 | 6,129 | -4,934 | -9,168 | 4,959 | 通期 | 6,833 | -9,446 | 3,316 | -2,613 | -9,882 | 4,467 |
| 2017年 2月期 個別 | 1Q | 2,086 | -335 | -2,840 | 1,751 | -1,310 | 3,376 | 2Q | 3,993 | -956 | -4,565 | 3,037 | -1,883 | 2,937 | 3Q | 6,628 | -1,718 | -6,222 | 4,910 | -2,969 | 3,153 | 通期 | 9,220 | -2,797 | -7,494 | 6,423 | -4,001 | 3,395 |
| 2018年 2月期 個別 | 1Q | 2,767 | -1,001 | -2,502 | 1,766 | -938 | 2,658 | 2Q | 5,582 | -1,338 | -5,371 | 4,244 | -1,164 | 2,268 | 3Q | 7,625 | -1,836 | -6,592 | 5,789 | -2,026 | 2,592 | 通期 | 10,148 | -1,660 | -9,175 | 8,488 | -2,831 | 2,707 |
| 2019年 2月期 個別 | 1Q | 3,472 | -740 | -3,105 | 2,732 | -778 | 2,335 | 2Q | 5,843 | -4,481 | -1,773 | 1,362 | -4,542 | 2,295 | 3Q | 7,578 | -6,535 | -1,291 | 1,043 | -6,619 | 2,460 | 通期 | 10,666 | -11,437 | 268 | -771 | -11,522 | 2,205 |
| 2020年 2月期 個別 | 1Q | 1,126 | -588 | -463 | 538 | -610 | 2,280 | 2Q | 9,566 | -2,407 | -6,485 | 7,159 | -2,355 | 2,878 | 3Q | 8,795 | -7,980 | 180 | 815 | -7,880 | 3,200 | 通期 | 11,012 | -9,188 | -1,282 | 1,824 | -9,045 | 2,746 |
| 2021年 2月期 個別 | 1Q | -172 | -2,269 | 4,243 | -2,441 | -2,307 | 5,726 | 2Q | 2,330 | -3,385 | 973 | -1,055 | -3,251 | 3,842 | 3Q | 2,940 | -5,069 | 2,415 | -2,129 | -4,869 | 4,210 | 通期 | 13,678 | -7,046 | -4,252 | 6,632 | -6,777 | 6,302 |
| 2022年 2月期 個別 | 1Q | -6,638 | -1,356 | 5,382 | -7,994 | -1,271 | 3,690 | 2Q | -3,178 | -2,001 | 2,565 | -5,179 | -1,919 | 3,687 | 3Q | -2,124 | -7,072 | 7,060 | -9,196 | -7,002 | 4,166 | 通期 | 868 | -13,531 | 10,131 | -12,663 | -13,661 | 3,771 |
| 2023年 2月期 個別 | 1Q | 5,851 | -3,610 | -2,164 | 2,241 | -3,684 | 3,848 | 2Q | 9,262 | -5,139 | -4,155 | 4,123 | -5,150 | 3,739 | 3Q | 10,045 | -6,516 | -3,242 | 3,529 | -6,519 | 4,057 | 通期 | 14,884 | -8,811 | -5,940 | 6,073 | -8,694 | 3,904 |
| 2024年 2月期 個別 | 1Q | 1,744 | -2,042 | 288 | -298 | -2,087 | 3,894 | 2Q | 5,945 | -3,294 | -2,726 | 2,651 | -3,560 | 3,828 | 3Q | 7,831 | -5,439 | -2,324 | 2,392 | -5,774 | 3,971 | 通期 | 12,226 | -7,860 | -4,432 | 4,366 | -8,185 | 3,838 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 61億4000万
- 2016年2月（個） マイ転
- -26億1300万
- 2017年2月（個） プラ転
- 64億2300万
- 2018年2月（個） +32.15%
- 84億8800万
- 2019年2月（個） マイ転
- -7億7100万
- 2020年2月（個） プラ転
- 18億2400万
- 2021年2月（個） +263.6%
- 66億3200万
- 2022年2月（個） マイ転
- -126億6300万
- 2023年2月（個） プラ転
- 60億7300万
- 2024年2月（個） -28.11%
- 43億6600万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -29億3200万
- 2016年2月（個）増加+237.04%
- -98億8200万
- 2017年2月（個）減少-59.51%
- -40億100万
- 2018年2月（個）減少-29.24%
- -28億3100万
- 2019年2月（個）増加+306.99%
- -115億2200万
- 2020年2月（個）減少-21.5%
- -90億4500万
- 2021年2月（個）減少-25.07%
- -67億7700万
- 2022年2月（個）増加+101.58%
- -136億6100万
- 2023年2月（個）減少-36.36%
- -86億9400万
- 2024年2月（個）減少-5.85%
- -81億8500万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 5.64%
- 2016年2月（個）
- 4.01%
- 2017年2月（個）
- 5%
- 2018年2月（個）
- 5.44%
- 2019年2月（個）
- 5.74%
- 2020年2月（個）
- 59.24%
- 2021年2月（個）
- 4.28%
- 2022年2月（個）
- 4.52%
- 2023年2月（個）
- 4.69%
- 2024年2月（個）
- 53.51%