イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,439 | 3,797 |
| 減価償却費 | 2,462 | 2,562 |
| 減損損失 | 667 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -422 | -423 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -12 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -6 |
| 支払利息 | 171 | 138 |
| 固定資産除却損 | － | 44 |
| 災害損失 | － | 1,498 |
| 受取保険金 | － | -650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321 | -188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,742 | -1,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -639 | -1,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,562 | 1,194 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,687 | 2,038 |
| その他 | 1,521 | 1,563 |
| 小計 | 9,339 | 8,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 6 |
| 利息の支払額 | -200 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -1,527 | -645 |
| 災害損失の支払額 | － | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,625 | 7,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -6,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 353 | 51 |
| 預り保証金の受入による収入 | 167 | 288 |
| 預り保証金の返還による支出 | -328 | -198 |
| その他 | -40 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,836 | -6,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,862 | -4,062 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -35 |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,592 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,707 | 2,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
