イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,620 | 4,439 |
| 減価償却費 | 2,316 | 2,462 |
| 減損損失 | 150 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -409 | -422 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -12 |
| 支払利息 | 212 | 171 |
| 固定資産除却損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | -321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,182 | -1,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521 | -639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,165 | 1,562 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,214 | 1,687 |
| その他 | 1,968 | 1,521 |
| 小計 | 9,174 | 9,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 14 |
| 利息の支払額 | -259 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -2,311 | -1,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,628 | 7,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,962 | -1,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 965 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 638 | 353 |
| 預り保証金の受入による収入 | 341 | 167 |
| 預り保証金の返還による支出 | -649 | -328 |
| その他 | -35 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | -1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,002 | -4,862 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -75 |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,222 | -6,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,313 | -803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,395 | 2,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
